通貨 (Currencies) は、Vtiger CRMで取り扱う通貨の種類と、それらの交換レート（為替レート）を管理する機能です。

Vtigerは**多通貨（マルチカレンシー）**に対応しており、日本円（JPY）を基準としながら、米ドル（USD）やユーロ（EUR）建ての見積書や請求書を作成することができます。システムは設定されたレートに基づいて、すべての金額を基準通貨に換算して集計します。

1. 主な特徴

  • 多通貨対応: 海外顧客向けに、ドルやユーロなど異なる通貨で帳票を作成できます。
  • 基準通貨 (Base Currency): システム全体の基準となる通貨（通常は自国の通貨）を1つ定めます。
  • 為替レート管理: 基準通貨に対する各通貨の交換レートを設定・更新できます。
  • 自動換算: 外貨で入力された金額は、レポートやダッシュボード上では基準通貨（円）に換算されて集計されます。

2. 設定画面へのアクセス

  1. 画面右上の 歯車アイコン（Settings） > CRM Settings をクリックします。
  2. Configuration（構成） > Currencies（通貨） をクリックします。

3. 設定手順

3.1. 通貨の追加 (+ Add Currency)

海外取引で使用する通貨を追加します。

  1. 画面右上の + Add Currency ボタンをクリックします。
  2. 以下の項目を設定します。
項目名説明
Currency Name通貨名を選択します。（例：USA, Dollars）
Currency Code通貨コード（例：USD）が自動入力されます。
Symbol通貨記号（例：$）が自動入力されます。
Conversion Rate基準通貨に対するレートを入力します。
（例：基準が円で、1ドル=150円の場合、「150」と入力）
Status「Active」にします。
  1. Save をクリックします。

3.2. レートの更新 (Edit Conversion Rate)

為替レートは日々変動するため、必要に応じて手動で更新します。

  1. 通貨リストから対象の通貨（例：USD）の Edit（編集） ボタンをクリックします。
  2. Conversion Rate を最新のレートに書き換えます。
  3. 保存すると、これ以降作成されるレコードには新レートが適用されます。
    • ※過去に作成済みのレコードの金額は変動しません（作成時点のレートが保持されます）。

3.3. 基準通貨について（重要）

リストの一番上にある、Conversion Rateが「1」で固定されている通貨が 基準通貨（Base Currency） です。

  • 通常、インストール時に設定した通貨（Japan, Yen）になっています。
  • 注意: 運用開始後に基準通貨を変更することは推奨されません（過去の金額データの整合性が取れなくなる可能性があります）。

4. 活用事例（レシピ）

事例1: 海外顧客へのドル建て見積もり

  • 設定: 通貨「USD」を追加し、レートを「150」に設定。
  • 操作:
    1. 見積書作成画面で、Item Details の通貨設定（Currency）を「USD ($)」に変更。
    2. 商品単価をドルで入力（例：$100）。
  • 結果:
    • 顧客には「$100」の見積書が届きます。
    • 社内の売上レポートでは「15,000円」として集計されます。

事例2: 社内レートの運用

  • 運用: 毎月1回、経理担当者が「今月の社内レート」に基づいてVtiger上のConversion Rateを更新する。
  • 効果: 常に会社の方針に沿ったレートで予実管理が可能になります。

5. 機能イメージ図（ポンチ絵）

「基準通貨（円）」と「外貨（ドル）」の関係、そして帳票作成時の動きを図解しました。

graph TD
    ADMIN("👤 管理者")
    
    subgraph SETTING ["💰 通貨設定"]
        BASE["🇯🇵 基準通貨: JPY (円)<br>レート: 1.0 (固定)"]
        FOREIGN["🇺🇸 外貨: USD (ドル)<br>レート: 150.0"]
    end

    subgraph OPERATION ["📝 見積作成 (ユーザー)"]
        SELECT["通貨選択: USD ($)"]
        INPUT["単価: $100"]
    end
    
    subgraph RESULT ["出力と集計"]
        INVOICE["📄 顧客への見積書<br>表示: $100"]
        REPORT["📊 社内売上レポート<br>換算: 15,000円"]
    end

    ADMIN --> SETTING
    BASE --- FOREIGN
    
    SETTING -.-> OPERATION
    OPERATION --> SELECT
    SELECT --> INPUT
    
    INPUT --> INVOICE
    INPUT -- "レート(150)で換算" --> REPORT

    style SETTING fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
    style OPERATION fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
    style INVOICE fill:#ffffff,stroke:#333
    style REPORT fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px